| AB10 |
ABANKA VIPA 10. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
27.09.2011 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| AB14 |
ABANKA\, obveznice 14. izdaje |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| AGO1 |
AGROGORICA\, obveznice 1. izdaj |
0,00 |
95,00 |
16.05.2012 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| BCE10 |
BANKA CELJE 10 IZDAJA |
0,00 |
90,00 |
16.05.2012 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| BCE11 |
BANKA CELJE 11. IZDAJA |
0,00 |
57,00 |
16.05.2012 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| BCE12 |
BANKA CELJE 12. IZDAJA |
-0,10 |
97,00 |
16.05.2012 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| BCE13 |
BANKA CELJE 13. IZDAJA |
0,20 |
98,30 |
16.05.2012 |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| BCE14 |
BANKA CELJE 14. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| BCE15 |
BANKA CELJE\, obveznice 15. izd |
0,00 |
94,00 |
16.05.2012 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| BDM1 |
BA. DOMZALE 1. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| CIM1 |
CIMOS 1. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
26.07.2011 |
NP |
NP |
102,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| CIM2 |
CIMOS 2. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| DEO1 |
DEOS 1. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| DPR1 |
DELO PRODAJA 1. IZDAJA |
-14,29 |
28,00 |
16.05.2012 |
28,01 |
28,00 |
28,00 |
28,01 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| DRS1 |
DARS |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| DRS2 |
DARS 2. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| DRS3 |
DARS 3. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB09 |
FACTOR BANKA 9. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
92,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB11 |
FACTOR BANKA 11. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
103,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB14 |
FACTOR BANKA 14. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
09.02.2012 |
NP |
NP |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB15 |
FACTOR BANKA 15. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB16 |
FACTOR BANKA 16. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB17 |
FACTOR BANKA 17. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
10.05.2011 |
NP |
NP |
98,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB20 |
FACTOR BANKA 20. IZDAJA |
0,00 |
96,00 |
16.05.2012 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB21 |
FACTOR BANKA 21. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
95,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| FB22 |
FACTOR BANKA 22. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| KBG1 |
KB1909 1. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
07.12.2011 |
NP |
NP |
102,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| KBG2 |
KB1909 2. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| KBG3 |
KB1909\, obveznice 3. izdaje |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| KBM7 |
NOVA KBM 7. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.11.2011 |
NP |
NP |
98,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| KBM9 |
NOVA KBM 9. IZDAJA |
0,00 |
100,00 |
16.05.2012 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| KDH1 |
KD HOLDING 1. IZDAJA |
-0,01 |
80,99 |
16.05.2012 |
80,99 |
80,99 |
80,99 |
80,99 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| KDH2 |
KD HOLDING 2. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
81,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| KSF1 |
KS NALOZBE\, obveznice 1. izdaj |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| MEO1 |
PS MERCATOR |
0,00 |
0,00 |
19.09.2011 |
NP |
NP |
100,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| NLB13 |
NLB 13. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
103,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| NLB15 |
NLB 15. IZDAJA |
0,00 |
100,00 |
16.05.2012 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| NLB18 |
NLB 18. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| NLB19 |
NLB 19. IZDAJA |
-0,77 |
91,00 |
16.05.2012 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| NLB20 |
NLB 20. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| NLB22 |
NLB 22. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
28.10.2011 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| NLB23 |
NLB 23. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| NLB26 |
NLB 26. IZDAJA |
-2,13 |
94,00 |
16.05.2012 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PBS6 |
PBS 6. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
23.09.2011 |
NP |
NP |
104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PBS7 |
PBS 7. IZDAJA |
0,00 |
100,01 |
16.05.2012 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PET1 |
PETROL 1. IZDAJA |
-0,08 |
103,02 |
16.05.2012 |
103,02 |
103,02 |
103,02 |
103,02 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PET2 |
PETROL 2. IZDAJA |
0,00 |
103,60 |
16.05.2012 |
103,60 |
103,60 |
103,60 |
103,60 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PRB10 |
PROBANKA 10. IZDAJA |
0,00 |
90,00 |
16.05.2012 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PRB11 |
PROBANKA 11. IZDAJA |
-7,78 |
90,00 |
16.05.2012 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PRB12 |
PROBANKA 12. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PRB8 |
PROBANKA 8. IZDAJA |
-13,64 |
88,00 |
16.05.2012 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PRB9 |
PROBANKA 9. ZDAJA |
-0,08 |
59,95 |
16.05.2012 |
59,95 |
59,95 |
59,95 |
59,95 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| PSN1 |
POTEZA SK. 1. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
17.06.2011 |
NP |
NP |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS21 |
RS 21. IZDAJA |
-0,01 |
94,00 |
16.05.2012 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS26 |
RS 26. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
25.05.2011 |
NP |
NP |
100,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS29 |
RS 29. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
09.01.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS32 |
RS 32. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
09.01.2012 |
NP |
NP |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS33 |
RS 33. IZDAJA |
0,00 |
120,50 |
16.05.2012 |
120,50 |
120,50 |
120,50 |
120,50 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS38 |
RS 38. IZDAJA |
0,00 |
100,00 |
16.05.2012 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS44 |
RS 44. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS48 |
RS 48. IZDAJA |
0,00 |
100,00 |
16.05.2012 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS49 |
RS 49. IZDAJA |
6,12 |
98,00 |
16.05.2012 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS50 |
RS 50. IZDAJA |
0,00 |
98,00 |
16.05.2012 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS53 |
RS 53. IZDAJA |
-1,00 |
99,99 |
16.05.2012 |
100,00 |
99,99 |
100,00 |
99,99 |
39,50 |
39.500,00 |
2 |
| RS54 |
RS 54. IZDAJA |
3,29 |
103,50 |
16.05.2012 |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS57 |
RS 57. IZDAJA |
3,24 |
103,35 |
16.05.2012 |
103,35 |
103,35 |
103,35 |
103,35 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS59 |
RS 59. IZDAJA |
3,98 |
99,00 |
16.05.2012 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS62 |
RS 62. IZDAJA |
0,00 |
93,00 |
16.05.2012 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS63 |
SLOVEN4\,375 6/2/2019 |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
104,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS64 |
RS 64. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
30.01.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS65 |
RS 65. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
102,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS66 |
RS 66. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
112,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS67 |
SLOREP 4.125 26/01/20 |
0,00 |
88,90 |
16.05.2012 |
88,90 |
88,90 |
88,90 |
88,90 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS68 |
RS 68. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS69 |
SLOREP 4\, 375 18/01/21 |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| RS70 |
SLOREP 5.125 30/03/26 |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SA02 |
SAVA 2. IZDAJA |
0,00 |
95,00 |
16.05.2012 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SI0002103149 |
SLOREP 4\, 375 18/01/21 |
0,00 |
0,00 |
08.06.2011 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SI0002103164 |
SLOREP 5.125 30/03/26 |
0,00 |
0,00 |
08.06.2011 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SI0022103178 |
ABANKA\, obveznice 14. izdaje |
0,00 |
0,00 |
08.06.2011 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SI0032103135 |
KD\, obveznice 1. izdaje |
0,00 |
0,00 |
08.06.2011 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SI0032103150 |
AGROGORICA\, obveznice 1. izdaj |
0,00 |
0,00 |
08.06.2011 |
NP |
NP |
107,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SI01 |
SID BANKA 1. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
15.12.2011 |
NP |
NP |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SKD1 |
KD\, obveznice 1. izdaje |
0,00 |
100,00 |
16.05.2012 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| SOS2E |
SLO. ODSK. DR. |
0,09 |
101,30 |
16.05.2012 |
101,30 |
101,30 |
101,30 |
101,30 |
1,76 |
1.741,55 |
2 |
| ZT01 |
ZAV. TRIGLAV 1. IZDAJA |
0,00 |
0,00 |
16.05.2012 |
NP |
NP |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| ZT02 |
ZAV. TRIGLAV 2. IZDAJA |
0,00 |
100,00 |
16.05.2012 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |