»Poplačilo obveznice DUT01 predstavlja pomemben korak pri uresničevanju poslanstva DUTB, ki ga opredeljuje zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank,"so v sporočilu za javnost poudarili na DUTB in dodali:"S poplačilom obveznice je DUTB znižala zadolženost, povrnila vložena sredstva in s tem razbremenila Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce.«
DUTB je večji del sredstev za poplačilo obveznic ustvarila z aktivnim upravljanjem sredstev, ki so bile konec leta 2013 in v drugi polovici leta 2014 na DUTB prenesene od Nove Ljubljanske banke (NLB), Nove Kreditne banke Maribor (NKBM), Abanke in Banke Celje v okviru izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank.
Del sredstev za poplačilo obveznice je namenila tudi iz likvidnostne rezerve, ki jo je država zagotovila DUTB ob dokapitalizaciji v obliki državnih obveznic z oznako RS38.
Najeli tudi dolgoročno posojilo
DUTB je za preostali del poplačila obveznice DUT01 pri najboljšem ponudniku, NLB, najela dolgoročno posojilo v višini 200 milijonov evrov, ki zapade sredi decembra 2017.
»DUTB ima možnost posojilo v celoti ali delno predčasno poplačati, s čemer se bo povečala fleksibilnost DUTB pri upravljanju z likvidnostjo,« so poudarili.
Posojilo ni zavarovano z izdajo brezpogojnega in nepreklicnega državnega poroštva, kot to velja za vse izdane obveznice DUTB, ampak za obveznosti DUTB iz posojilne pogodbe subsidiarno odgovarja država v skladu z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, so še navedli na DUTB.
Za odkup terjatev bank
DUTB je z izdajo obveznic financirala odkup terjatev od bank, ki so bile vključene v državno reševanje bančnega sistema.
Doslej je izdala štiri obveznice. Prva in druga izdaja, v višini po okoli 500 milijonov evrov, ki čemer je prva v plačilo zapadlo danes, druga pa 15. decembra 2016, sta bili namenjeni plačilu za terjatve NLB in NKBM.
Tretja izdaja v višini okoli 424 milijonov evrov, ki je bila namenjena plačilu za terjatve Abanke, in četrta izdaja v višini 127 milijonov evrov, ki je bila namenjena plačilu za terjatve Banke Celje, zapadeta 15. decembra 2017.