Terme Čatež nimajo več blokiranih računov

Brežice – Glede na podatke, dostopne na spletni strani Ajpesa, so Terme Čatež danes zvečer imele blokiran le še en tekoči račun od devetih. Čeprav so bili še v sredo blokirani vsi računi, pa Bojan Petan poslovanje Term Čatež ocenjuje za zelo uspešno.

»Družba Terme Čatež nima blokiranega nobenega računa ter normalno in zelo uspešno posluje,« je v kratkem odgovoru na poizvedbo Dela danes zapisal Bojan Petan.

Že v petek je za Finance izjavil, da je dober teden dni trajajoča blokada tekočih računov posledica nezakonite tožbe Banke Koper. Ta se po besedah direktorja ni držala sporazuma vseh bank o reprogramu posojil. Postopek odblokade računov je bil sprožen, ko je Banka Koper Termam poslala sporočilo o odlogu izvršbe do 5. maja.

Glede na ponovno sprostitev bančnih transakcij zaposleni v Termah pričakujejo, da bodo ta teden v predvidenem roku prejeli marčevske plače (o zamudi izplačil novembrskih in grožnji zaposlenih s stavko smo v Delu pisali pred meseci). A glede poslovanja družbe v prihodnosti kljub temu ostajajo zaskrbljeni.

Petan je delavcem podobno kot nam zatrdil, da družba posluje zelo dobro. Lani je ustvarila 30,9 milijona evrov prometa in prihodek 8,8 milijona evrov EBITDA, »kar je daleč najuspešnejši rezultat vseh naravnih zdravilišč«.

Toda poznavalci razmer pravijo, da bo majsko poslovanje družbe v marsičem odvisno od uspešnosti pogajanja skupine DZS z bankami upnicami o reprogramu posojil. Družba ima približno 150 milijonov evrov kreditov in od januarja ne plačuje več glavnic.

Med zaposlenimi na Čatežu kroži informacija, da bo skupini DZS maja v poplačilo zapadlo za 60 milijonov evrov posojil. Ali podatek drži, smo želeli preverili tudi v Termah. Petan je v odgovoru zapisal le, da imajo Terme Čatež do poslovnih bank 46 milijonov evrov posojil, poslovanja celotne skupine DZS pa ni komentiral.

Iz poslovnih poročil skupine je razvidno, da so družbe tako lastniško kot poslovno prepletene. Skupina je na zadnji dan leta 2011 imela za 23 milijonov evrov posojil, ki jih je pridobila od Term Čatež. Turistično podjetje pa je od skupine DZS dobilo za 19 milijonov evrov posojil.